เนื่องจากเป็นการเปิดบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus) นักลงทุนจึงไม่ได้รับเอกสารยืนยันการซื้อขายหน่วยลงทุนในนามบลจ. แต่ทางบริษัทฯ จะออกเอกสารในนามบริษัทฯเพื่อเป็นการยืนยันรายการให้แก่นักลงทุน
เอกสารที่ทางบริษัทฯ ออกให้จะมีด้วยกัน 4 ประเภท
1. อีเมลแจ้งยืนยันการทำรายการ
อีเมลนี้จะได้รับทันทีหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์
2. ใบยืนยันการทำรายการผ่านทาง FINNOMENA
เอกสารฉบับนี้จะถูกส่งไปยังอีเมลของนักลงทุนทุกครั้ง หลังจากรายการได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเสร็จสิ้น
3. รายงานการถือหน่วยลงทุน
ทุกสิ้นเดือนนักลงทุนจะได้รับรายการการถือหน่วยลงทุน ส่งไปยังอีเมลเพื่อแสดงภาพรวมของหน่วยลงทุนที่นักลงทุนถืออยู่ในเดือนนั้นๆ
4. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะถูกส่งให้นักลงทุนทุกครั้ง หลังจากมีการจ่ายเงินปันผลในกองทุนถือนักลงทุนถืออยู่ ประมาณ 7 วันหลังมีการจ่ายปันผล
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จะถูกส่งให้ลูกค้าทางจดหมาย